4.7. Overzicht Investeringen

Hierna volgen twee overzichten met daarin de investeringen in 2023. Per investering wordt het geraamde krediet en (indien van toepassing) de geraamde investeringsbijdrage vermeld. In de daaropvolgende twee kolommen worden de werkelijk uitgaven en inkomsten vermeld. De laatste twee kolommen geven per investering het geraamde en het werkelijk saldo aan. Alle investeringen zijn voorzien van een korte toelichting. Het eerste overzicht betreft de investeringen waarvan de vervolguitgaven in 2024 plaats zullen vinden.

Het tweede overzicht bevat de in 2023 gereed gemelde investeringen. Deze worden in 2023 afgesloten. Soms wordt in de toelichting aangegeven waarom een krediet nog "open" wordt gehouden. In de meeste gevallen ligt er een administratieve reden aan ten grondslag. De investeringen van de afgesloten kredieten worden met ingang van het nieuwe jaar afgeschreven op basis van de geldende afschrijvingstermijnen. 

In deze lijst van doorlopende investeringskredieten bevinden zich ook een aantal die in 2019 en 2021 beschikbaar zijn gesteld. Volgens de Financiële verordening kan het college deze ook nog aanwenden in de 2 navolgende begrotingsjaren. Soms zijn er echter redenen waarom deze investeringen ook nog als doorlopend krediet in deze lijst zijn opgenomen en hiermee ook langer dan de vastgestelde termijn aanwendbaar blijven. De volgende redenen kunnen van toepassing zijn:

• Fasering van onderdelen binnen het krediet wat langer duurt dan gepland;
• langere en vertraagde aanbestedingsprocedures waardoor later is of kan worden gestart met de uitvoering;
• vertraging in de levering;
• de grootte van project waarbij rekening moet worden gehouden met een langere uitvoeringsfase van 2 jaar en een krediet wat uiteindelijk betrokken zal worden bij deel (grond-)exploitaties.

Automatisering
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
2022 project redundantie	80	0	6	0	80	6	De verdere aanschaf vindt in 2024 plaats.
2023 Appliances (vervanging Aruba Networks)	60	0	15	0	60	15	De verdere aanschaf vindt in 2024 plaats.
2023 Vervanging Ipads door laptops	20	0	18	0	20	18	De verdere aanschaf vindt in 2024 plaats.
2023 Servers	75	0	7	0	75	7	De verdere aanschaf vindt in 2024 plaats.
2023 Telefooncentrale	250	0	0	0	250	0	De verdere aanschaf vindt in 2024 plaats.
2023 Vaste lijnen telefonie	150	0	47	0	150	47	De verdere aanschaf vindt in 2024 plaats.
2023 Laptops	450	0	433	0	450	433	De verdere aanschaf vindt in 2024 plaats.
2023 Mobiele telefoon	200	0	163	0	200	163	De verdere aanschaf vindt in 2024 plaats.
2023 Security	75	0	37	0	75	37	De verdere aanschaf vindt in 2024 plaats.
Informatisering
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
2021 software koppeling zaaksysteem	64	0	40	0	64	40	Voor een aantal applicaties die niet archiefcompliant zijn zal er in 2024 een kopplingen worden gemaakt met het zaaksysteem zodat deze (ook) voldoen aan de archiefwet.
2022 BBI burgerzaken systeem	60	0	12	0	60	12	Dit project heeft een vervolg in 2024.
2022 VVI Systeem Sociaal Domein (W&I-WMO-Regie)	230	0	112	0	230	112	De implementatie is dit jaar gestart en loop door in 2024.
2022 aanpassingen financieel systeem	16	0	5	0	16	5	Omdat het onderhoud van de module e-facturatie stopt en de aanbesteding van een nieuw financieel systeem is opgeschort zal er in 2024 nog een nieuwe module aangeschaft moeten worden.
2022 E-dienstverlen./website doorontwikkeling	50	0	10	0	50	10	Dit project krijgt in 2024 nog een vervolg.
2022 DIV-ontwikkelingen	75	0	20	0	75	20	In 2024 volgen er nog de nodige kosten i.v.m. digitalisering (bouw en millieu)-dossiers en de implementatie van recors in de management tool.
2023 Software implementatie wet open overheid	20	0	13	0	20	13	De implementatie is dit jaar gestart en loop door in 2024.
2023 Datawarehouse	40	0	11	0	40	11	De implementatie is dit jaar gestart en loop door in 2024.
2023 Fin.admin. werkbedrijf implementeren Key2	50	0	33	0	50	33	Dit krediet wordt betrokken bij het aanbestedingstraject "Vervanging financieel systeem".
2023 Subsidiesoftware	45	0	23	0	45	23	Dit project is inmiddelsgestart en loopt door in 2024.
2023 Uitbreiding Mylex zoekmachine	20	0	0	0	20	0	De realisatie van diverse koppelingen en de uitbreiding van indexeringsmogelijkheden volgt in 2024.
2023 Wijz. sjablonen - Wet digit. toegankelijkheid	50	0	0	0	50	0	Om te kunnen voldoen aan de Wet Digitale Toegankelijkheid volgen er in 2024 nog (wijzigings-)kosten.
2023 Financieel systeem	85	0	0	0	85	0	Met het aanbestedingstraject is in 2023. Dit loop door in 2024-2025. De planning van in gebruikname is: 1-1-2026.
2023 Intranet	50	0	0	0	50	0	Er loop nu een onderzoek. De aanbesteding en implementatie zal in 2024 plaatsvinden.
Facilitair
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
2021 cameratoezicht	70	0	0	0	70	0	Is nog in voorbereiding. De uitvoering volgt naar verwachting in 2024.
Gebouwenbeheer
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
duurzaamheidsmaatregelen scholen	107	0	22	0	107	22	Van het KC Zuidbroek volgende er nog duurzaamheidsmaatregelen met betrekking tot de gymzaal.
2021 vloerbedekking	30	0	0	0	30	0	In afwijking van de oorspronkelijke aanvraag in 2021 zal dit krediet in 2024 worden ingezet om het beschadigde tapijt (als gevolg van een lekkage) in het souterrain te vervangen.
2022 Carillon computer	100	0	0	0	100	0	De aanschaf van de computer volgt in 2024.
2023 HvCB lekkage en toegangsbeveiliging	90	0	6	0	90	6	De lekkages zijn inmiddelsverholpen, maar in 2024 worden er nog aanvullende maatergelen getroffen. Dan volgt ook de facturering van de gemaakte kosten.
2023 vervanging spanplafond gemeentehuis	15	0	0	0	15	0	Deze vervanging zal in 2024 plaatsvinden.
HR
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
2021 AED`s 60 stuks	360	0	20	0	360	20	De aanbesteding heeft vertraging opgelopen en loopt door in 2024. Door vernieuwde inzichten blijkt er voldoende te zijn aan een resterend krediet van 100.000 euro voor 2024. De lagere kapitaallasten vanaf 2024 worrden betrokken bij de actualisatie van deze ramingen.
Beheer Openbare Ruimte
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
VVI 2021 Tractie IBOR Bladzuiger HS	30	0	0	0	30	0	Deze bladzuiger zal worden ingezet bij begraafplaatsen. Afhankelijk van het nieuwe beleidsplan volgt de aanschaf in de loop van 2024.
2021 Vervang./vernieuwing GFT inzameling hoogbouw	319	0	33	0	319	33	Door vertraging in de aanbesteding loopt dit project nog door in 2024.
VVI 2022 Tractie IBOR Bovenlader 21-BDF-8 H-S	330	0	0	0	330	0	De aanbesteding loopt; de levering wordt in 2025 verwacht.
VVI 2023 Zijlader Mercedes 62-BHR-9	325	0	0	0	325	0	De aanbesteding loopt; de levering wordt in 2025 verwacht.
VVI 2022 Tractie IBOR lkraan Ford Transit 3-VTF-50	11	0	0	0	11	0	De levering wordt in het 2e kwartaal van 2024 verwacht.
VVI 2022 Tractie IBOR Ford Transit 3-VTF-50 SL	52	0	0	0	52	0	De levering wordt in het 2e kwartaal van 2024 verwacht.
Inv.2020 Wegwerken achterstallig onderhoud wegen	1.000	0	668	0	1.000	668	Samen met 7103392 wordt dit krediet ingezet voor het achterstalling onderhoud van Meerweg Zuid en 't Loeg wat in 2024 zal worden uitgevoerd.
rehabilitatie verhardingen 2021	255	0	32	0	255	32	Samen met 7103376 wordt dit krediet ingezet voor het achterstalling onderhoud van Meerweg Zuid en 't Loeg wat in 2024 zal worden uitgevoerd.
investering bodemverzakking 2021-2022	1.000	0	749	-57	1.000	691	De afronding volgt in 2024.
2022 investering bodemverzakking 2022-2023	1.000	0	0	0	1.000	0	De afronding volgt in 2024.
investering bodemverzakking 2023-2024	1.000	0	0	0	1.000	0	De verwachte afronding van dit project wordt ingescht op het jaar 2025.
Inv.2023 Verv.plan Openb.verlichting masten	388	0	296	0	388	296	De verwachting is dat dit project in het 2e kwartaal van 2024 wordt afgerond.
Inv.2023 Verv.plan Openb.verlichting armaturen	412	0	379	0	412	379	De verwachting is dat dit project in het 2e kwartaal van 2024 wordt afgerond.
Inv.2022 Riolering o.b.v. risico gestuurd beheer	988	-988	112	-112	0	0	Dit project lopt nog door in 2024.
Inv.2023 Riolering - ris.gest.beh.+ klimaatadapt.	1.131	-1.131	0	0	0	0	Dit project loopt door in 2024.
Inv.2023 Riolering - verbetering van het systeem	110	-110	0	0	0	0	Dit project loopt door in 2024.
Inv.2023 Riolering - rioolgemalen	353	-353	216	-216	0	0	Dit project loopt door in 2024.
2021 ondergrondse glas-papiercontainers	100	0	16	0	100	16	Door vertraging in aanbesteding zal de vervanging in 2024 plaatsvinden.
2021 ondergrondse glas-papiercontainers grondbak	100	0	0	0	100	0	Door vertraging in aanbesteding zal de vervanging in 2024 plaatsvinden.
2021 vervangen ondergrondse verzamelvoorz.	75	0	0	0	75	0	Door vertraging in aanbesteding zal de vervanging in 2024 plaatsvinden.
2021 vervang ondergrondse verzamelvoorz. grondbak	75	0	0	0	75	0	Door vertraging in aanbesteding zal de vervanging in 2024 plaatsvinden.
2021 plaatsen ondergrondse verzamel voorziening	10	0	0	0	10	0	Door vertraging in aanbesteding zal de vervanging in 2024 plaatsvinden.
2021 plaatsen ondergr. verzamel voorz. grondbak	10	0	0	0	10	0	Door vertraging in aanbesteding zal de vervanging in 2024 plaatsvinden.
2021 aanpassen groenafvalaanbrengpunt riolering	333	0	169	0	333	169	De afronding volgt in 2024.
2021 aanpassen groenafvalaanbrengpunt parkeer	367	0	29	0	367	29	De afronding volgt in 2024.
2021 beschoeiïngen	230	0	1	0	230	1	De afronding van een aantal beschoeiingsprojcten, w.o. Slochterhaven en Oostwoldjerweg, wordt verwacht in 2025.
2022 vervangen ondergrondse verzamelvoorz.	75	0	0	0	75	0	Door vertraging in aanbesteding zal de vervanging in 2024 plaatsvinden.
2022 vervang ondergrondse verzamelvoorz. grondbak	75	0	0	0	75	0	Door vertraging in aanbesteding zal de vervanging in 2024 plaatsvinden.
2022 Diverse grote bruggen	215	0	209	0	215	209	De afwikkeling van dit krediet volgt in 2024. Dit betreft de brug Groenedijk en Groevewegbrug.
2022 Dek renovatie bruggen Harkstede	328	0	26	0	328	26	lntegraal met het voorbereidingskrediet 7103636 wegdek bruggen Harkstede is gestart met de aanbestedingsprocedure. De realisatie volgt in 2024
2022 Vernieuwing brug Slochteren	350	0	100	0	350	100	De vernieuwing zal integraal met het project Slochterhaven worden opgepakt. De realisatie wordt in 2025 verwacht.
2022 Geluidsscherm Kielsterachterweg	50	0	0	0	50	0	Dit krediet maakt deel uit van het beleidsplan Kunstwerken 2024 e.v. Met de uitvoering zal in 2024 wordt gestart.
2022 Beschoeiingen haven Zuidbroek	300	0	0	0	300	0	Deze investering maakt onderdeel uit van de recreatienota. De verwachte realisatie is de 2e helft van 2025.
2022 Overige beschoeiingen	150	0	0	0	150	0	De uitvoering van dit krediet voor overige beschoeiingsprojecten, w.o. Dannemeer, volgt in 2024.
2022 verkeersproject bij Knijpsbrug	600	-300	1	0	300	1	Op basis van de uitkomsten van het onderzoeksrapport volgt de realisatie in 2024.
2023 Paden Noorderpark	100	0	0	0	100	0	Dit project loopt door in 2024.
2023 K. Nieboerweg en Krulweg	351	0	26	0	351	26	Dit project loopt door in 2024.
2023 Margrietpark (P. Bielstraat, D. Bakkerstr.)	410	0	25	0	410	25	Dit project loopt door in 2024.
2023 Scheemderstraat Noordbroek	182	0	17	0	182	17	Dit project loopt door in 2024.
2023 Tjallingstraat	195	0	29	0	195	29	Dit project loopt door in 2024.
2023 Dr. W. Dreeslaan	70	0	0	0	70	0	Dit project loopt door in 2024.
2023 Parkeren/verkeersveligheid Houtmanstraat	125	0	5	0	125	5	Dit project loopt door in 2024.
2023 Het Loeg	49	0	0	0	49	0	Dit project loopt door in 2024.
2023 Tjallingstraat	20	0	0	0	20	0	Dit project loopt door in 2024.
2023 Dr. W. Dreeslaan	26	0	0	0	26	0	Dit project loopt door in 2024.
2023 Scheemderstraat Noordbroek	46	0	3	0	46	3	Dit project loopt door in 2024.
2023 Meerweg Zuid	80	0	4	0	80	4	Dit project loopt door in 2024.
2023 Margrietpark fase 1 en 2	260	0	22	0	260	22	Dit project loopt door in 2024.
2023 K. Nieboerweg en Krulweg te Foxhol	23	0	0	0	23	0	Dit project loopt door in 2024.
2023 Pick-up VW crafter - autolaadkraan	75	0	0	0	75	0	De verwachte levering is het 3e kwarttal van 2024.
2023 Tractor: John Deere	35	0	0	0	35	0	De vevanging volgt in 2024.
2023 Herstel beschoeiing Slochterdiep	100	0	1	0	100	1	Het herstel zal integraal worden betrokken bij het project Slochterhaven. De realisatie wrod verwacht in 2025.
2023 Beschoeiing Margrietpark (vijver)	70	0	3	0	70	3	Met de aanbesteding is gestart. Verwacht wordt dat in de 2e helft van 2024 wordt gestart met de uitvoering. Mogelijk loopot deze dan nog door in 2025.
2023 Baggeren Margrietpark (vijver)	80	0	4	0	80	4	Met de aanbesteding is gestart. Verwacht wordt dat in de 2e helft van 2024 wordt gestart met de uitvoering. Mogelijk loopot deze dan nog door in 2025.
2023 riolering K. Nieboerweg en Krulweg	208	-208	0	0	0	0	Dit project loopt door in 2024.
2023 riolering Margrietpark (fase 1)	662	-662	41	-41	0	0	Dit project loopt door in 2024.
2023 riolering Meerweg zuid	25	-25	0	0	0	0	Dit project loopt door in 2024.
2023 riolering Het Loeg	390	-390	48	-48	0	0	Dit project loopt door in 2024.
2023 riolering Scheemderstraat	341	-341	18	-18	0	0	Dit project loopt door in 2024.
2023 riolering Tjallingstraat	73	-73	0	0	0	0	Dit project loopt door in 2024.
2023 verharding Beetslaan Hoogezand	43	0	43	0	43	43	Dit project loopt door in 2024.
2023 voorbereidingskr restauratie Schaive Klabbe	332	0	142	0	332	142	De aanbesteding start begin 2024. Verwacht wordt dat de uitvoering start in de 2e helft van 2024.
2023 voorbereidingskr wegdek bruggen Harkstede	42	0	0	0	42	0	lntegraal met 7103518 dek renovatie bruggen Harkstede is gestart met de aanbestedingsprocedure. De realisatie volgt in 2024
EPO
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
2021 nieuwbouw BWRI	15.271	0	2.098	0	15.271	2.098	Dit nieuwbouproject loopt zeker door tot in 2025.
2022 Nieuwbouw BWRI installaties	3.722	0	51	0	3.722	51	Dit nieuwbouproject loopt zeker door tot in 2025.
2022 Nieuwbouw BWRI inrichting	416	0	0	0	416	0	Dit nieuwbouproject loopt zeker door tot in 2025.
2022 Nieuwbouw BWRI terreininrichting	710	0	26	0	710	26	Dit nieuwbouproject loopt zeker door tot in 2025.
voorbereiding programmaplan huisvesting onderwijs	1.432	-462	431	-69	970	362	Er zijn nog twee projecten in voorbereiding. Die afronding volgt in 2024.
2019 gymzaal Mars 65 sloop-nieuwbouw	1.279	-778	16	-16	501	0	De verwachting is dat in mei 2024 duidelijk is hoe de invulling van de locatie Mars 65 plaats gaat vinden.
2019 gymzaal Mars 65 gymmaterialen	67	-67	0	0	0	0	De verwachting is dat in mei 2024 duidelijk is hoe de invulling van de locatie Mars 65 plaats gaat vinden.
2023 voorbereidingskrediet KC Muntendam	300	0	88	0	300	88	De verdere voorbereiding loopt door in 2024.
2022 voorbereiding kc Kropswolde-Meerwijck	280	-300	172	0	-20	172	De voorbereiding loopt door in 2024.
voorb. inpassingskosten kc Kropswolde-Meerwijck	20	0	35	0	20	35	De afwikkeling van dit voorbereidingskrediet volgt in 2024. De inmiddels gemaakte kosten die betrekking hebben op de uitvoering zullen in 2024 ten laste van het betreffende krediet worden gebracht.
buitenruimte Houtstek Slochteren	378	-378	276	-276	0	0	De afronding van dit project volgt in 2024.
2022 De Weerterij Siddeburen	562	-562	552	0	0	552	De afwikkeling volgt in 2024.
2023 Recr & Tourisme meubilair aan routes	40	0	21	0	40	21	Er loopt nog een inventarisatie van te plaatsen meubilair, onder andere in relatie tot onderzoek Routebureau Groningen
2023 Recr & Tourisme eenheid bebording	30	0	0	0	30	0	Er volgt in 2024 een inventarisatie van de nog te vervangen en te plaatsen bebording.
2023 herinrichten recreatieweide Schildmeer	530	0	29	0	530	29	De realisatie wordt medio 2024 verwacht.
Gorecht-West fase 4	4.517	-1.137	3.129	-1.245	3.380	1.884	De afwikkeling van deze fase volgt in 2024.
Gorecht-West fase 5	4.524	-975	1.478	-933	3.550	545	Dit project is in uitvoering en loopt tot en met 2025.
Grond hoekpand M.Veningastr 144 Hgz	1.179	-745	999	-745	434	254	Dit pand is in 2023 aangekocht en is nog in gebruik. In 2024 wordt verder gekenen naar de uiteindelijke invulling van deze locatie.
Voorbereidingskosten Entree Hoogezand	1.134	-1.458	1.093	-1.087	-324	5	Dit project loopt door in 2024.
verwervingen herstructurering Hoogezand Noord	3.360	0	1.876	0	3.360	1.876	Dit investeringsnummer blijft beschikbaar voor de verantwoording van mogelijke verwervingen in verband met dit project.
grondexpl. Stadscentrum Nrd deel	3.925	-6.042	1.576	-2.865	-2.117	-1.288	Deze grondexploitatie loopt tot en met 2025.
grondbank ontw. Stadscentrum Noordelijk deel	1.695	-1.047	1.703	-964	648	739	Het inbrengen van gronden in de grondexploitatie stadshart in 2024 vindt plaats via dit investeringnummer.
C43 IJsbaan	1.679	-4.785	1.678	-5.244	-3.106	-3.566	Deze grondexploitatie loopt tot en met 2025.
activa fys. bedrijfs. - Rengerspark	6.150	-13.493	5.139	-7.979	-7.344	-2.840	Deze grondexploitatie loopt tot en met 2028.
Winstnemingen Rengerspark	3.561	0	2.280	0	3.561	2.280	Deze grondexploitatie loopt tot en met 2028.
Verl. Veenlaan Slochteren	1.592	-1.177	876	-1.248	414	-372	Deze grondexploitatie loopt tot en met 2028.
BP Tolweg Muntendam	2.515	-2.239	500	-1.894	276	-1.393	Deze grondexploitatie loopt tot en met 2028.
Winstnemingen Tolweg	499	0	1.438	0	499	1.438	Deze grondexploitatie loopt tot en met 2028.
BP De Vosholen II deelplan 1	2.795	-1.717	1.066	-773	1.078	293	Dez grondexploitatie loopt tot en met 2026.
Winstnemingen De Vosholen II deelplan 1	116	0	124	0	116	124	Dez grondexploitatie loopt tot en met 2026.
grondexploitatie Overschild Graauwedijk	499	-362	250	-90	137	161	Deze grondexploitatie loopt tot en met 2025.
Grondexploitatie Drevenhof	631	-137	412	-797	494	-385	Deze grondexploitatie loopt tot en met 2025.
winstneming Drevenhof	33	0	97	0	33	97	Deze grondexploitatie loopt tot en met 2025.
BP De Vosholen II deelplan 2	3.093	-671	1.848	-16	2.422	1.832	Deze grondexploitatie loopt tot en met 2029.
Winstnemingen De Vosholen II deelplan 2	0	0	0	0	0	0	Deze grondexploitatie loopt tot en met 2029.
2021 voorbereidingskrediet vrijkomende locaties	1.015	-50	1.159	-50	965	1.109	De gemaakte kosten worden in 2024 overgezet naar de betreffende deel exploitaties.
Veiligheid en Vergunningen
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
2021 investeringen bluswater	40	0	7	0	40	7	De prognose is dat het restant krediet in 2024 wordt uitgegeven. Er wordt nog gewerkt aan een zogenaamd witte-vlekkenplan; het in kaart brengen van de aanwezigheid, bereikbaarheid van brandkranen. Op basis daarvan zal de uitvoering in 2024 plaatsvinden.
BWRI
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
Invest. BWRI 00300 installaties	0	-1	0	-1	0	0	Er is niets geïnvesteerd in 2023.
Invest. BWRI 00400 Inventaris	37	-9	40	-6	28	34	Mede in verband met de verhuizing naar de tijdelijke locatie is er iets meer uitgegeven voor inventaris.
Invest. BWRI 00500 Wagenpark	56	-20	81	-26	36	55	Door de kostenstijgingen 2022/2023 zijn de aanschafkosten 2023 hoger uitgevallen.
Invest. BWRI 00600 Machines	210	-35	225	-28	175	197	De hogere kosten in 2023 houden onder andere verband met de aanschaf van een nieuwe grafeermachine. Bij de geplande verhuizing van de oude machine naar het gebouw voor de tijdelijke huisvesting bleek dat dit technisch en economisch gezien niet haalbaaar en rendabel was. Vandaar de keuze voor nieuwe aanschaf.
Invest. BWRI 00800 Software	0	-11	13	-10	-11	3	Dit bleek eind 2023 een noodzakelijke aanschaf te zijn. Op basis van de planning kon deze niet meer betrokken worden bij de "december wijziging".
Invest. BWRI Schaftwagens	48	0	58	0	48	58	Met name als gevolg van de kostenstijgingen 2022/2023 is de aanschaf van nieuwe schafwagens hoger uitgevallen.
Sport en Bewegen
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
VVI 2020 Sport Verv.materiaal zwembadtechniek	224	-5	123	-5	219	118	Na de definitieve keuze volgen nog de kosten met betrekking tot een zoutelectrolyse. De inkomsten betreft een niet eerder geraamde bijdrage SPUK Sport.
2022 Vervanging sport/spel materialen sport	87	0	36	0	87	36	Op basis van dit krediet volgen er nog kosten van in 2023 besteld materiaal.
2023 Vervanging sport en spelmateriaal (onderwijs)	123	0	3	0	123	3	Op basis van dit krediet volgen er nog kosten van in 2023 besteld materiaal.
2023 Vervanging sport en spelmateriaal (sport)	87	0	58	0	87	58	Op basis van dit krediet volgen er nog kosten van in 2023 besteld materiaal.
Energie & Duurzaamheid
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
RC PAW Steendam-Tjuchem	3.750	-2.625	502	-78	1.125	424	Dit project loopt door in 2024 en volgende jaren
Leningen PAW Steendam-Tjuchem	2.625	0	75	-2	2.625	73	Het verstrekken van leningen in het kader van dit project loopr door in 2024 en volgende jaren.
Gaswinning
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
2021 fietspad kadeproject Steendam-Tjuchem	745	0	745	0	745	745	De verdere afronding vindt in 2024 plaats.
2021 kabels-leidingen kadeproject Steendam-Tjuchem	320	0	320	0	320	320	De verdere afronding vindt in 2024 plaats.
2021 weg kadeproject Steendam-Tjuchem	4.023	-1.500	3.624	-1.280	2.523	2.344	De verdere afronding vindt in 2024 plaats.
2023 herinrichting Overschild inpassingskosten	2.966	-2.966	0	0	0	0	Met de voorbereiding is gestart. De hiermee verband houdende kosten en de kosten van uitvoering volgen in 2024.
2023 wegen Overschild-Lageland-Luddeweer inpas.kn	2.242	-2.242	56	-56	0	0	Dit project is gestart in 2023 en deze loop door in 2024.
2023 fietsverbinding Eemskanaal ZZ inpassingskn	219	-219	1	-1	0	0	De uitvoering volgt in 2024.
2023 weginrichting Weerterij inpassingskosten	219	-219	172	-172	0	0	De afronding van dit project volgt in 2024.
2023 toegangsweg Tjuchem inpassingskosten	374	-374	15	-15	0	0	Met de voorbereiding is gestart. De hiermee verband houdende kosten en de kosten van uitvoering volgen in 2024.
Opvang vluchtelingen
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
2023 verbouwing Kerkstraat 2 Hoogezand	470	-470	6	-6	0	0	De verbouwing loopt door in 2024.
2023 verbouwing Astronautenlaan 33 Hoogezand	350	-350	296	-296	0	0	De verbouwing loopt door in 2024.
2023 verbouwing Hoofdweg 10a Slochteren	250	-250	168	-168	0	0	De verbouwing loopt door in 2024.

Automatisering
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
2021 4 beamers incl. laptops	30	0	30	0	30	30	De hardware is aangeschaft.
2021 beamers en schermen	30	0	27	0	30	27	De hardware is aangeschaft.
2021 iPads	20	0	21	0	20	21	De hardware is aangeschaft.
2021 beeldschermen i.v.m. uniforme inrichting	150	0	143	0	150	143	De hardware is aangeschaft.
2021 servers	58	0	51	0	58	51	De hardware is aangeschaft.
2022 VVI Switches (aanvulling op 2020)	40	0	40	0	40	40	De hardware is aangeschaft.
2022 Nvidia kaarten t.b.v. teams Citrix-omg.	0	0	0	0	0	0	Deze investering blijkt op basis van voortschrijdende inzichten niet noodzakelijk te zijn.
2022 600 licenties t.b.v. Nvidia kaarten	0	0	0	0	0	0	Op basis van het voorgaande zijn er geen licenties nodig.
2022 uitbreiding Storage - digitalisering	40	0	32	0	40	32	Dit project is dit jaar afgesloten.
2022 mobiele toestellen compleet - nieuw	35	0	35	0	35	35	De hardware is aangeschaft.
2022 thin clients - nieuw(K)	30	0	30	0	30	30	De thin clients zijn aangeschaft.
2022 kaartlezers Mifiar Cardaccess(K)	10	0	10	0	10	10	De cardlezers zijn aangeschaft.
2023 Firewalls	25	0	25	0	25	25	Deze investering blijkt niet (meer) noodzakelijk te zijn.
2023 Storage support	50	0	46	0	50	46	De hardware is aangeschaft.
Informatisering
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
Invest.2018 I&A Belastingsysteem	200	0	106	0	200	106	Er zijn dit jaar geen vervolgkosten meer geweest. De gevolgen voor de kapitaallasten worden betrokken bij de actualisatie van die ramingen in 2024.
inv. 2018 I&A WMO-systeem	0	0	0	0	0	0	Deze investering vervalt. Dit is inmiddels betrokken bij de aanschaf van het systeem Sociaal Domein (W&I-WMO-Regie)
VVI 2020 I&A Digitalisering BWRI (softw.-etc.)	35	0	35	0	35	35	De digitalisering is afgerond.
VVI 2020 I&A Systeem zaalreservering	15	0	10	0	15	10	Er waren geen vervolgkosten 2023 meer. Het systeem is in gebruik.
2021 software omgevingswet DSO	40	0	8	0	40	8	Dit initiatief is niet meer van toepassing. De lagere kapitaallasten worden betrokken bij de actualisatie van die ramingen in 2024.
2021 software Digitalisering IBOR	25	0	0	0	25	0	Dit initiatief is niet meer van toepassing. De lagere kapitaallasten worden betrokken bij de actualisatie van die ramingen in 2024.
2021 Inkoop en aanbestedingssoftware	16	0	5	0	16	5	Er zijn dit jaar geen vervolgkosten meer geweest. De lagere kapitaallasten worden betrokken bij de actualisatie van die ramingen in 2024.
2022 VVI raadsinformatiesysteem	50	0	54	0	50	54	Het systeem is aangeschaft en in gebruik genomen.
Facilitair
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
2021 kantoormeubilair 1	50	0	48	0	50	48	De (vervolg)investeringen hebben in 2023 plaatsgevonden.
2021 kantoormeubilair 2	70	0	27	0	70	27	De (vervolg)investeringen hebben in 2023 plaatsgevonden. In de praktijk bleek dat er minder meubilair aangeschaft hoefde te worden.
2021 uitbreiding bouwkundig KC Mars 1 Hoogezand	870	0	841	0	870	841	De uitbreiding van het kindcentrum is in 2023 afgerond.
2021 uitbreiding installaties KC Mars 1 Hoogezand	146	-71	146	-71	75	74	De uitbreiding van het kindcentrum is in 2023 afgerond.
2021 renovatie KC Mars 1 Hoogezand	208	-208	208	-208	0	0	De noodzakelijke renovatiewerkzaamheden hebben in 2023 plaatsgevonden.
Gebouwenbeheer
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
2022 nieuwbouw HS88 Nieuweweg 6G Hgz	1.010	0	1.010	0	1.010	1.010	De realisatie heeft in 2023 plaatsgevonden.
2022 aanpassing kc Vosholen i.v.m. St. Antoniusschool	248	0	222	0	248	222	De aanpassing van het KC Vosholen zijn aangebracht in 2023.
2023 bijdrage investering clubhuis golfbaan	75	0	75	0	75	75	De investeringsbijdrage is in november 2023 uitbetaald.
2021 inpassingskosten KC Mars 1 Hoogezand	101	0	97	0	101	97	De inpassingswerkzaamheden zijn 2023 uitgevoerd.
2023 aanpassen toegangspoorten gemeentehuis	15	0	11	0	15	11	Het aanpassen van de toegangspoorten volgt in 2024.
2023 vervangen unit Vosholen 101a - brengp. groen	32	0	32	0	32	32	De unit bij het groen-aanbrengpunt aan de Vosholen is inmiddels vervangen.
Beheer Openbare Ruimte
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
Inv.2021 Riolering o.b.v. risico gestuurd beheer	14	-14	14	-14	0	0	Er zijn geen vervolgkosten 2023 meer geweest.
Inv.2021 Riolering - verb. v/h systeem naar 7103630	0	0	0	0	0	0	De administratieve afwikkeling heeft in 2023 plaatsgevonden.
Vervanging Eendrachtsbrug	484	0	535	0	484	535	De vervaging is afgerond in 2023. In combinatie met de investering "7103489 Kunstwerken 2021" is er per saldo sprake van een geringe overschrijding.
VVI 2021 Tractie IBOR Reinigingsauto 88-BDD-2 HS	310	0	307	0	310	307	De reinigingsauto is aangeschaft en in gebruik genomen.
VVI 2021 Tractie IBOR M 87 Daf CF 300 FAN 14-BVP-1	220	0	191	0	220	191	Dit tractiemiddel is aangeschaft en in gebruik genomen.
VVI 2022 Tractie IBOR VW Caddy 1-VTX-45 BOA MW	33	0	0	0	33	0	Er is gekozen voor lease in plaats van zelf investeren. Dit tractiemiddel is dit jaar in gebruik genomen.
VVI 2022 Tractie IBOR VW Caddy 1-VTX-44 MW	33	0	0	0	33	0	Er is gekozen voor lease in plaats van zelf investeren. De levering volgt in het 1e kwartaal van 2024.
VVI 2022 Tractie IBOR VW Caddy 1-VTX-46 MW	33	0	0	0	33	0	Er is gekozen voor lease in plaats van zelf investeren. De levering volgt in het 1e kwartaal van 2024.
VVI 2022 Tractie IBOR VW Caddy 1-VTX-47 MW	33	0	0	0	33	0	Er is gekozen voor lease in plaats van zelf investeren. De levering volgt in het 1e kwartaal van 2024.
VVI 2022 Tractie IBOR BIB 244 Kubota B13 T-66-FPN	40	0	40	0	40	40	Dit tractiemiddel is aangeschaft en in gebruik genomen.
Vervangingsplan Openb. verlichting 2020 masten	400	0	340	0	400	340	De vervanging is dit jaar afgerond.
Vervangingsplan Openb. verlichting 2021 masten	235	0	235	0	235	235	De vervanging is dit jaar afgerond.
Vervangingsplan Openb. verlichting 2021 armaturen	361	0	361	0	361	361	De vervanging is dit jaar afgerond.
Inv.2020 Riolering o.b.v. risico gestuurd beheer	1.131	-1.131	1.130	-1.130	0	0	Dit project is dit jaar afgerond.
Inv.2020 Riolering – verbetering van het systeem	110	-110	110	-110	0	0	Dit project is dit jaar afgerond.
vGRP2019 klimaatadaptatie (tlv.vrz.)	0	0	0	0	0	0	Dit project is dit jaar afgerond.
Inv.2022 Verv.plan Openb. verlichting masten	235	0	181	0	235	181	Dit project is dit jaar afgerond.
Inv.2022 Verv.plan Openb. verlichting armaturen	361	0	334	0	361	334	Dit project is dit jaar afgerond.
Inv.2022 Riolering - verbetering van het systeem	110	-110	98	-98	0	0	Gerealiseerd in 2023.
2021 kunstwerken	315	0	267	0	315	267	De realisatie heeft dit jaar plaatsgevonden. Het restant budget is betrokken bij 7103081 Vervanging Eendrachtsbrug.
2022 Klein mat. huish.afval	70	0	70	0	70	70	Dit project is dit jaar afgerond.
VVI 2022 Tractor Deutz Fahr Agritron SL	315	0	315	0	315	315	De tractor is aangeschaft en in gebruik genomen.
2023 Klepelmaaier	20	0	18	0	20	18	De maaier is vervangen.
2023 Bestelauto: VW caddy 1	35	0	0	0	35	0	Er is gekozen voor lease in plaats van zelf investeren. De levering volgt in het 2e kwartaal van 2024.
2023 Bestelauto: VW caddy 2	35	0	0	0	35	0	Er is gekozen voor lease in plaats van zelf investeren. De levering volgt in het 2e kwartaal van 2024.
2023 Snippermachine	100	0	100	0	100	100	De snippermachine is aangeschaft.
2023 riolering Beetslaan	70	-70	91	-91	0	0	De realisatie heeft in 2023 plaatsgevonden.
2023 VVI Zoutstrooier	45	0	43	0	45	43	De zoutstrooier is vervangen.
EPO
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
Kielzog fase 2 openbare ruimte	999	0	985	0	999	985	Dit project is afgerond in 2023.
Verv. nieuwbouw De Lichtbron V. Heemskerckstr. 119	1.882	-841	1.765	-841	1.041	924	De vervangende nieuwbouw is gerealiseerd in 2023.
2019 KC Hoogezand-West bouw	8.316	-4.349	8.348	-4.418	3.966	3.930	De bouw is in 2023 afgerond.
2020 KC Hoogezand-West inpassingskosten	1.371	-1.371	1.101	-1.101	0	0	De noodzakelijke inpassingsmatregelen zijn uitgevoerd en afgrond.
2019 bouw KC Woldwijck 2 Zuiderkroon 2,4,6,8(K)	9.919	-5.119	8.579	-5.556	4.800	3.022	De afrekening heeft in 2023 plaatsgevonden.
2019 install. KC Woldwijck 2 Zuiderkroon 2,4,6,8(K)	3.142	-3.142	2.704	-2.704	0	0	De afrekening heeft in 2023 plaatsgevonden.
infrastructuur kc Woldwijck 2 Zuiderkroon 2,4,6,8	995	-995	994	-994	0	0	De aanpassingen van de infrastructuur zijn in 2023 uitgevoerd.
Bijdr. verv. nwbouw KC tHe A. Bosscherstr 32	4.515	-2.252	4.459	-2.252	2.264	2.207	Deze investeringsbijdrage is in 2023 uitbetaald.
bijdr.verv.nieuwb. De Meent G.Borgesiusstr 52 Schw	2.202	-1.073	2.208	-1.073	1.130	1.135	Deze investeringsbijdrage is in 2023 uitbetaald.
voorbereidingskrediet Rutger Kopland school	388	-370	327	-327	18	0	De voorbereiding is in 2023 afgerond.
inpassingskn. V.Heemskerckstr 119 Hgz(K)	350	0	198	-188	350	10	De afrekening heeft in 2023 plaatsgevonden.
2020 KC bouwkundig Hoofdweg 85 Siddeburen	5.578	-3.091	5.327	-3.091	2.488	2.236	De afronding van de bouw heeft in 2023 plaatsgevonden.
2020 KC inpassingskosten Hoofdweg 85 Siddeburen	1.229	-1.229	1.230	-1.230	0	0	De noodzakelijke inpassingsmatregelen zijn uitgevoerd en afgrond.
2021 bouwk.aanpassingen KC Vennen 6 Zuidbroek	614	0	641	0	614	641	De afronding van de bouw heeft in 2023 plaatsgevonden.
2021 renovatie KC Vennen 6 Zuidbroek	2.425	-2.089	2.175	-2.089	336	86	De noodzakelijk renovatiewerkzaamheden zijn in 2023 uitgevoerd.
2021 inpassingskosten KC Vennen 6 Zuidbroek	425	-425	285	-285	0	0	De noodzakelijke inpassingsmatregelen zijn uitgevoerd en afgrond.
install. KC Rode beuk Hereweg 199-203 Meeden	1.097	0	1.142	-39	1.097	1.103	Het kindcentrum is inmiddels in gebruik genomen. Dit betreft nog de administratieve afronding van deze investering.
2021 renovatie Poststr Siddeburen t.b.v. R. Kopland	5.219	-4.383	4.882	-4.383	835	499	De noodzakelijk renovatiewerkzaamheden zijn in 2023 uitgevoerd.
2021 inpassingskn Poststr Siddeburen t.b.v. R.Kopland	237	-237	173	-173	0	0	De noodzakelijke inpassingsmatregelen zijn uitgevoerd en afgrond.
Centrumplan Muntendam onderzoek en ontwikkeling	434	-27	227	-27	406	199	Deze fase kan worden afgesloten. Het haalbaarheidsonderzoek met participatietraject is dit jaar afgerond. Voor wat betreft de verdere voorbereiding is er een afzonderlijk investeringsnummer ingesteld.
C49 De Vosholen fase 2	0	-1.885	0	-1.885	-1.885	-1.885	Deze grondexploitatie is afgesloten.
Voorber. krediet ontwikkeling Vosholen 2e fase	213	-282	302	-302	-69	0	De voorbereidingsfase is inmiddels afgerond.
Sociaal Beleid
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
noodlokaal Het Galjoen Van Heemsk.str 32	497	0	497	0	497	497	Deze investering is gereed gemeld.
inrichting noodl. Het Galjoen Van Heemsk.str. 32	27	0	27	0	27	27	Deze investering is gereed gemeld.
Sport en Bewegen
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
2021 vervang kunstgrasmat voetbalv 3 De Kalkwijck	332	-32	332	-32	300	300	Tegenover de hogere vervangingskosten staat een (niet eerder geraamde) bijdrage SPUK Sport. Deze investering is inmiddels "gereed gemeld" en afgesloten.
2021 vervanging sport/spelmateriaal onderwijs	123	0	30	0	123	30	Dit krediet van 2021 wordt dit jaar afgesloten.
2022 VVI Renoveren/vernieuwen 4 sportvelden	230	0	236	-6	230	230	Dit project is afgerond. De inkomsten betreft een niet eerder geraamde bijdrage SPUK Sport.
2022 Vervanging sport/spel materialen onderwijs	123	0	17	0	123	17	Er volgen geen vervangingskosten 2023 meer. Het krediet wordt afgesloten.
2023 Renovatie/vernieuwing 4 sportvelden	230	0	230	0	230	230	Dit project is afgerond en zal worden afgesloten.
Gaswinning
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
2023 bijdrage dorpshuis Steendam	250	0	250	0	250	250	De investeringsbijdrage is in 2023 uitbetaald.
Opvang vluchtelingen
Omschrijving	Begroot		Werkelijk		Saldo		Voortgangsrapportage / toelichting
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Begroot	Werkelijk
2023 aankoop Kerkstraat 2 Hoogezand	1.850	0	1.856	0	1.850	1.856	De aankoop heeft in 2023 plaatsgevonden.