| Overzicht investeringen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vervangingsinvesteringen | ||||||||||
| Vervangingsinvesteringen IBOR - Tractie | Bedrag | Afschrijving | Kapitaal | |||||||
| termijn | lasten | |||||||||
| vanaf 2024 | ||||||||||
| Maaimachines | Klepelmaaier | 20.000 | 10 | 2.200 | ||||||
| Voertuigen | Pick-up | 55.000 | 10 | 6.050 | ||||||
| Voertuigen | Pick-up autolaadkraan | 20.000 | 10 | 2.200 | ||||||
| Tractoren | Tractor | 35.000 | 8 | 4.725 | ||||||
| Voertuigen | Bestelauto | 35.000 | 10 | 3.850 | ||||||
| Voertuigen | Bestelauto | 35.000 | 10 | 3.850 | ||||||
| Versnipperaar | Snippermachine | 100.000 | 10 | 11.000 | ||||||
| Subtotaal vervangingsinvesteringen | 300.000 | 33.875 | ||||||||
| Reinigingsvoertuig | Zijlader | 325.000 | 6 | 57.417 | ||||||
| Subtotaal vervangingsinvestering met eigen dekking | 325.000 | 57.417 | ||||||||
| Vervangingsinvesteringen IBOR - Openbare verlichting | Bedrag | Afschrijving | Kapitaal | |||||||
| termijn | lasten | |||||||||
| vanaf 2024 | ||||||||||
| Installaties | Armaturen | 411.540 | 20 | 24.692 | ||||||
| Installaties | Masten | 387.750 | 40 | 13.571 | ||||||
| Subtotaal vervangingsinvesteringen openbare verlichting | 799.290 | 38.264 | ||||||||
| Vervangingsinvesteringen BWRI - werkbedrijf | Bedrag | Afschrijving | Kapitaal | |||||||
| termijn | lasten | |||||||||
| vanaf 2024 | ||||||||||
| Machines | Naaimachines, stapelaars | 10.000 | 10 | 1.100 | ||||||
| Machines | Snij-oplegtafel | 80.000 | 10 | 8.800 | ||||||
| Subtotaal vervangingsinvesteringen BWR-werkbedrijf | 90.000 | 9.900 | ||||||||
| Vervangingsinvesteringen Sport en Bewegen | Bedrag | Afschrijving | Kapitaal | |||||||
| termijn | lasten | |||||||||
| vanaf 2024 | ||||||||||
| Sportvelden | Renovatie/vernieuwing 4 sportvelden | 230.000 | 20 | 13800 | ||||||
| Meubilair en inventaris onderwijs | Vervanging sport- en spelmateriaal | 122.835 | 10 | 13.512 | ||||||
| Meubilair en inventaris sport | Vervanging sport- en spelmateriaal | 87.165 | 10 | 9.588 | ||||||
| Subtotaal vervangingsinvesteringen Sport en Bewegen | 440.000 | 36.900 | ||||||||
| Vervangingsinvesteringen Automatisering | Bedrag | Afschrijving | Kapitaal | |||||||
| termijn | lasten | |||||||||
| vanaf 2024 | ||||||||||
| Hardware | Appliances (vervanging Aruba Networks) | 60.000 | 5 | 12.600 | ||||||
| Hardware | Vervanging Ipads | 20.000 | 5 | 4.200 | ||||||
| Hardware | Servers | 75.000 | 4 | 19.500 | ||||||
| Hardware | Telefooncentrale | 250.000 | 10 | 27.500 | ||||||
| Hardware | Vaste lijnen telefonie | 150.000 | 5 | 31.500 | ||||||
| Hardware | Laptops | 250.000 | 5 | 52.500 | ||||||
| Hardware | Mobiele telefoon | 200.000 | 3 | 68.667 | ||||||
| Hardware | Security | 75.000 | 5 | 15.750 | ||||||
| Hardware | Firewalls | 25.000 | 5 | 5.250 | ||||||
| Hardware | Storage support | 50.000 | 4 | 13.000 | ||||||
| Subtotaal vervangingsinvesteringen Automatisering | 1.155.000 | 250.467 | ||||||||
| Vervangingsinvesteringen Informatisering | Bedrag | Afschrijving | Kapitaal | |||||||
| termijn | lasten | |||||||||
| vanaf 2024 | ||||||||||
| Aut. Software | Financieel systeem | 85.000 | 5 | 17.850 | ||||||
| Aut. software | Intranet | 50.000 | 5 | 10.500 | ||||||
| Subtotaal vervangingsinvesteringen Informatisering | 135.000 | 28.350 | ||||||||
| Vervangingsinvesteringen riolering | Bedrag | Afschrijving | Kapitaal | |||||||
| termijn | lasten | |||||||||
| vanaf 2024 | ||||||||||
| Grond/Weg/Waterbouwkundige werken | Rioolgemalen | 353.400 | direct tlv voorziening | |||||||
| Grond/Weg/Waterbouwkundige werken | Risico gestuurd beheer + klimaatadaptie | 1.130.756 | direct tlv voorziening | |||||||
| Grond/Weg/Waterbouwkundige werken | Verbetering van het systeem | 110.000 | direct tlv voorziening | |||||||
| Subtotaal vervangingsinvesteringen Riool | 1.594.156 | |||||||||
| Nieuwe investeringen | ||||||||||
| Nieuwe investeringen IBOR - Wegen | Bedrag | Afschrijving | Kapitaal | |||||||
| termijn | lasten | |||||||||
| vanaf 2024 | ||||||||||
| Grond/Weg/Waterbouwkundige werken | Paden Noorderpark | 100.000 | 40 | 3.500 | ||||||
| Grond/Weg/Waterbouwkundige werken | K. Nieboerweg en Krulweg | 351.000 | 40 | 12.285 | ||||||
| Grond/Weg/Waterbouwkundige werken | Margrietpark (P. Bielstraat, D. Bakkerstr. | 409.500 | 20 | 24.570 | ||||||
| Grond/Weg/Waterbouwkundige werken | Scheemderstraat Noordbroek | 182.000 | 30 | 7.887 | ||||||
| Grond/Weg/Waterbouwkundige werken | Tjallingstraat | 195.000 | 20 | 11.700 | ||||||
| Grond/Weg/Waterbouwkundige werken | Dr. W. Dreeslaan | 70.200 | 40 | 2.457 | ||||||
| Grond/Weg/Waterbouwkundige werken | Onderhoud wegen (bodemverzakking) | 1.000.000 | 30 | 43.333 | ||||||
| Subtotaal nieuwe investeringen Wegen | 2.307.700 | 105.732 | ||||||||
| Nieuwe investeringen IBOR - Kunstwerken en beschoeiing | Bedrag | Afschrijving | Kapitaal | |||||||
| termijn | lasten | |||||||||
| vanaf 2024 | ||||||||||
| Grond/Weg/Waterbouwkundige werken | Herstel beschoeiing Slochterdiep | 100.000 | 20 | 6.000 | ||||||
| Grond/Weg/Waterbouwkundige werken | Margrietpark (P. Bielstraat, D. Bakkerstr. | 149.175 | 20 | 8.951 | ||||||
| Grond/Weg/Waterbouwkundige werken | Het Loeg (brug) | 20.000 | 40 | 700 | ||||||
| Subtotaal nieuwe investeringen IBOR Kunstwerken en beschoeiing | 269.175 | 15.651 | ||||||||
| Nieuwe investeringen IBOR - Openbaar Groen | Bedrag | Afschrijving | Kapitaal | |||||||
| termijn | lasten | |||||||||
| vanaf 2024 | ||||||||||
| Groenvoorzieningen | Het Loeg | 48.750 | 15 | 3.738 | ||||||
| Groenvoorzieningen | Tjallingstraat | 19.500 | 15 | 1.495 | ||||||
| Groenvoorzieningen | Dr. W. Dreeslaan | 26.000 | 15 | 1.993 | ||||||
| Groenvoorzieningen | Scheemderstraat Noordbroek | 45.500 | 15 | 3.488 | ||||||
| Groenvoorzieningen | Meerweg Zuid | 80.000 | 15 | 6.133 | ||||||
| Groenvoorzieningen | Margrietpark fase 1 en 2 | 260.000 | 15 | 19.933 | ||||||
| Groenvoorzieningen | K. Nieboerweg en Krulweg te Foxhol | 22.750 | 15 | 1.744 | ||||||
| Subtotaal nieuwe investeringen Openbaar Groen | 502.500 | 38.525 | ||||||||
| Nieuwe investeringen IBOR - Verkeersveiligheid | Bedrag | Afschrijving | Kapitaal | |||||||
| termijn | lasten | |||||||||
| vanaf 2024 | ||||||||||
| Grond/Weg/Waterbouwkundige werken | Parkeren/verkeersveiligh Houtmanstraat | 125.000 | 20 | 7.500 | ||||||
| Subtotaal nieuwe investeringen IBOR Verkeersveiligheid | 125000 | 7500 | ||||||||
| Nieuwe investeringen Automatisering | Bedrag | Afschrijving | Kapitaal | |||||||
| termijn | lasten | |||||||||
| vanaf 2024 | ||||||||||
| Aut.Software | Sofware impl. wet open overheid | 20.000 | 5 | 4.200 | ||||||
| Aut.Software | Datawarehouse | 40.000 | 5 | 8.400 | ||||||
| Aut.Software | Fin adm.werkbedrijf impl.Key2 | 50.000 | 5 | 10.500 | ||||||
| Aut.Software | Subsidiesoftware | 45.000 | 5 | 9.450 | ||||||
| Aut.Software | Uitbreiding Mylex zoekmachine | 20.000 | 5 | 4.200 | ||||||
| Aut.Software | Aanpassen sjablonen (wet dig. toeg.) | 50.000 | 5 | 10.500 | ||||||
| Subtotaal nieuwe investeringen Automatisering | 225.000 | 47.250 | ||||||||
| Totaal investeringen | Investering | Kap.last | ||||||||
| - vervangingsinvesteringen | 4.838.446 | 455.172 | ||||||||
| - nieuwe investeringen | 3.429.375 | 214.658 | ||||||||
| Totaal aan investeringen 2023 | 8.267.821 | 669.830 | ||||||||
| Investeringen die worden gedekt uit andere middelen | Investering | Kap.last | ||||||||
| - voorziening riolering | 1.594.156 | 0 | ||||||||
| - afvalstoffenheffing | 325.000 | 57.417 | ||||||||
| - stelpost uitzetting budgetten IBOR van € 2 miljoen | 1.859.375 | 106.374 | ||||||||
| (NB: betreft cursief aangegeven investeringen) | ||||||||||
| Totaal investeringen waarvan dekking uit andere middelen | 3.778.531 | 163.791 | ||||||||
| Totaal investeringen die niet worden gedekt vanuit andere middelen | 4.489.290 | 506.039 | ||||||||