Overzicht investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervangingsinvesteringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervangingsinvesteringen IBOR - Tractie |
|
|
|
|
|
|
|
Bedrag |
Afschrijving |
Kapitaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
termijn |
lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vanaf 2024 |
Maaimachines |
|
|
|
Klepelmaaier |
|
|
|
20.000 |
10 |
2.200 |
Voertuigen |
|
|
|
Pick-up |
|
|
|
55.000 |
10 |
6.050 |
Voertuigen |
|
|
|
Pick-up autolaadkraan |
|
|
|
20.000 |
10 |
2.200 |
Tractoren |
|
|
|
Tractor |
|
|
|
35.000 |
8 |
4.725 |
Voertuigen |
|
|
|
Bestelauto |
|
|
|
35.000 |
10 |
3.850 |
Voertuigen |
|
|
|
Bestelauto |
|
|
|
35.000 |
10 |
3.850 |
Versnipperaar |
|
|
|
Snippermachine |
|
|
|
100.000 |
10 |
11.000 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen |
|
|
|
|
|
|
|
300.000 |
|
33.875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reinigingsvoertuig |
|
|
|
Zijlader |
|
|
|
325.000 |
6 |
57.417 |
Subtotaal vervangingsinvestering met eigen dekking |
|
|
|
|
|
|
|
325.000 |
|
57.417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervangingsinvesteringen IBOR - Openbare verlichting |
|
|
|
|
|
|
|
Bedrag |
Afschrijving |
Kapitaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
termijn |
lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vanaf 2024 |
Installaties |
|
|
|
Armaturen |
|
|
|
411.540 |
20 |
24.692 |
Installaties |
|
|
|
Masten |
|
|
|
387.750 |
40 |
13.571 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen openbare verlichting |
|
799.290 |
|
38.264 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervangingsinvesteringen BWRI - werkbedrijf |
|
|
|
|
|
|
|
Bedrag |
Afschrijving |
Kapitaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
termijn |
lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vanaf 2024 |
Machines |
|
|
|
Naaimachines, stapelaars |
|
|
|
10.000 |
10 |
1.100 |
Machines |
|
|
|
Snij-oplegtafel |
|
|
|
80.000 |
10 |
8.800 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen BWR-werkbedrijf |
|
|
90.000 |
|
9.900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervangingsinvesteringen Sport en Bewegen |
|
|
|
|
|
|
|
Bedrag |
Afschrijving |
Kapitaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
termijn |
lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vanaf 2024 |
Sportvelden |
|
|
|
Renovatie/vernieuwing 4 sportvelden |
|
|
|
230.000 |
20 |
13800 |
Meubilair en inventaris onderwijs |
|
|
|
Vervanging sport- en spelmateriaal |
|
|
|
122.835 |
10 |
13.512 |
Meubilair en inventaris sport |
|
Vervanging sport- en spelmateriaal |
|
|
|
87.165 |
10 |
9.588 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen Sport en Bewegen |
|
|
|
|
|
|
|
440.000 |
|
36.900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervangingsinvesteringen Automatisering |
|
|
|
|
|
|
|
Bedrag |
Afschrijving |
Kapitaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
termijn |
lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vanaf 2024 |
Hardware |
|
|
|
Appliances (vervanging Aruba Networks) |
|
|
|
60.000 |
5 |
12.600 |
Hardware |
|
|
|
Vervanging Ipads |
|
|
|
20.000 |
5 |
4.200 |
Hardware |
|
|
|
Servers |
|
|
|
75.000 |
4 |
19.500 |
Hardware |
|
|
|
Telefooncentrale |
|
|
|
250.000 |
10 |
27.500 |
Hardware |
|
|
|
Vaste lijnen telefonie |
|
|
|
150.000 |
5 |
31.500 |
Hardware |
|
|
|
Laptops |
|
|
|
250.000 |
5 |
52.500 |
Hardware |
|
|
|
Mobiele telefoon |
|
|
|
200.000 |
3 |
68.667 |
Hardware |
|
|
|
Security |
|
|
|
75.000 |
5 |
15.750 |
Hardware |
|
|
|
Firewalls |
|
|
|
25.000 |
5 |
5.250 |
Hardware |
|
|
|
Storage support |
|
|
|
50.000 |
4 |
13.000 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen Automatisering |
|
|
|
|
|
|
|
1.155.000 |
|
250.467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervangingsinvesteringen Informatisering |
|
|
|
|
|
|
|
Bedrag |
Afschrijving |
Kapitaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
termijn |
lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vanaf 2024 |
Aut. Software |
|
|
|
Financieel systeem |
|
|
|
85.000 |
5 |
17.850 |
Aut. software |
|
|
|
Intranet |
|
|
|
50.000 |
5 |
10.500 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen Informatisering |
|
|
135.000 |
|
28.350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervangingsinvesteringen riolering |
|
|
|
|
|
|
|
Bedrag |
Afschrijving |
Kapitaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
termijn |
lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vanaf 2024 |
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken |
|
|
|
Rioolgemalen |
|
|
|
353.400 |
direct tlv voorziening |
|
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken |
|
|
|
Risico gestuurd beheer + klimaatadaptie |
|
|
|
1.130.756 |
direct tlv voorziening |
|
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken |
Verbetering van het systeem |
|
|
|
110.000 |
direct tlv voorziening |
|
Subtotaal vervangingsinvesteringen Riool |
|
|
|
|
|
|
|
1.594.156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nieuwe investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nieuwe investeringen IBOR - Wegen |
|
|
|
|
|
|
|
Bedrag |
Afschrijving |
Kapitaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
termijn |
lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vanaf 2024 |
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken |
|
|
|
Paden Noorderpark |
|
|
|
100.000 |
40 |
3.500 |
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken |
|
|
|
K. Nieboerweg en Krulweg |
|
|
|
351.000 |
40 |
12.285 |
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken |
Margrietpark (P. Bielstraat, D. Bakkerstr. |
|
|
|
409.500 |
20 |
24.570 |
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken |
Scheemderstraat Noordbroek |
|
|
|
182.000 |
30 |
7.887 |
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken |
Tjallingstraat |
|
|
|
195.000 |
20 |
11.700 |
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken |
Dr. W. Dreeslaan |
|
|
|
70.200 |
40 |
2.457 |
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken |
Onderhoud wegen (bodemverzakking) |
|
|
|
1.000.000 |
30 |
43.333 |
Subtotaal nieuwe investeringen Wegen |
|
|
|
|
|
|
|
2.307.700 |
|
105.732 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nieuwe investeringen IBOR - Kunstwerken en beschoeiing |
|
|
|
|
|
|
|
Bedrag |
Afschrijving |
Kapitaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
termijn |
lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vanaf 2024 |
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken |
|
|
|
Herstel beschoeiing Slochterdiep |
|
|
|
100.000 |
20 |
6.000 |
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken |
|
|
|
Margrietpark (P. Bielstraat, D. Bakkerstr. |
|
|
|
149.175 |
20 |
8.951 |
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken |
|
|
|
Het Loeg (brug) |
|
|
|
20.000 |
40 |
700 |
Subtotaal nieuwe investeringen IBOR Kunstwerken en beschoeiing |
|
|
|
|
|
|
|
269.175 |
|
15.651 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nieuwe investeringen IBOR - Openbaar Groen |
|
|
|
|
|
|
|
Bedrag |
Afschrijving |
Kapitaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
termijn |
lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vanaf 2024 |
Groenvoorzieningen |
|
|
|
Het Loeg |
|
|
|
48.750 |
15 |
3.738 |
Groenvoorzieningen |
|
|
|
Tjallingstraat |
|
|
|
19.500 |
15 |
1.495 |
Groenvoorzieningen |
|
|
|
Dr. W. Dreeslaan |
|
|
|
26.000 |
15 |
1.993 |
Groenvoorzieningen |
|
|
|
Scheemderstraat Noordbroek |
|
|
|
45.500 |
15 |
3.488 |
Groenvoorzieningen |
|
|
|
Meerweg Zuid |
|
|
|
80.000 |
15 |
6.133 |
Groenvoorzieningen |
|
|
|
Margrietpark fase 1 en 2 |
|
|
|
260.000 |
15 |
19.933 |
Groenvoorzieningen |
|
|
|
K. Nieboerweg en Krulweg te Foxhol |
|
|
|
22.750 |
15 |
1.744 |
Subtotaal nieuwe investeringen Openbaar Groen |
|
|
|
|
|
|
|
502.500 |
|
38.525 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nieuwe investeringen IBOR - Verkeersveiligheid |
|
|
|
|
|
|
|
Bedrag |
Afschrijving |
Kapitaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
termijn |
lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vanaf 2024 |
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken |
|
|
|
Parkeren/verkeersveiligh Houtmanstraat |
|
|
|
125.000 |
20 |
7.500 |
Subtotaal nieuwe investeringen IBOR Verkeersveiligheid |
|
|
|
|
|
|
|
125000 |
|
7500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nieuwe investeringen Automatisering |
|
|
|
|
|
|
|
Bedrag |
Afschrijving |
Kapitaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
termijn |
lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vanaf 2024 |
Aut.Software |
|
|
|
Sofware impl. wet open overheid |
|
|
|
20.000 |
5 |
4.200 |
Aut.Software |
|
|
|
Datawarehouse |
|
|
|
40.000 |
5 |
8.400 |
Aut.Software |
|
|
|
Fin adm.werkbedrijf impl.Key2 |
|
|
|
50.000 |
5 |
10.500 |
Aut.Software |
|
|
|
Subsidiesoftware |
|
|
|
45.000 |
5 |
9.450 |
Aut.Software |
|
|
|
Uitbreiding Mylex zoekmachine |
|
|
|
20.000 |
5 |
4.200 |
Aut.Software |
|
|
|
Aanpassen sjablonen (wet dig. toeg.) |
|
|
|
50.000 |
5 |
10.500 |
Subtotaal nieuwe investeringen Automatisering |
|
|
|
|
|
|
|
225.000 |
|
47.250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
Investering |
|
Kap.last |
- vervangingsinvesteringen |
|
|
|
|
|
|
|
4.838.446 |
|
455.172 |
- nieuwe investeringen |
|
|
|
|
|
|
|
3.429.375 |
|
214.658 |
Totaal aan investeringen 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
8.267.821 |
|
669.830 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investeringen die worden gedekt uit andere middelen |
|
|
|
|
|
|
|
Investering |
|
Kap.last |
- voorziening riolering |
|
|
|
|
|
|
|
1.594.156 |
|
0 |
- afvalstoffenheffing |
|
|
|
|
|
|
|
325.000 |
|
57.417 |
- stelpost uitzetting budgetten IBOR van € 2 miljoen |
|
|
|
|
|
|
|
1.859.375 |
|
106.374 |
(NB: betreft cursief aangegeven investeringen) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal investeringen waarvan dekking uit andere middelen |
|
|
|
|
|
|
|
3.778.531 |
|
163.791 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal investeringen die niet worden gedekt vanuit andere middelen |
|
|
|
|
|
|
|
4.489.290 |
|
506.039 |