4.7 Overzicht investeringen

Hierna volgen twee overzichten met investeringen waarvan de beschikbaar gestelde kredieten € 50.000 of hoger zijn. De overzichten betreffen alleen de bestedingskredieten (uitgaven). Hier zitten ook kredieten tussen waar investeringsbijdragen tegenover staan of welke gedekt worden uit eigen middelen (bestemmingsreserve) of waarvoor een voorziening is getroffen. Alle kredieten zijn
voorzien van een korte toelichting. 

Het eerste overzicht betreft de investeringen die nog door blijven lopen in 2022. In het geval een investering niet in het begrotingsjaar wordt gerealiseerd, kan het college het krediet ook aanwenden in de 2 navolgende begrotingsjaren. Dit is in de financiële verordening van de gemeente vastgelegd. Ondanks dat zitten er nog een paar kredieten tussen welke, met reden omkleed, nog een extra jaar beschikbaar (moeten) blijven ter besteding in 2022. Dan zal de uitvoering plaatsvinden. Is dat niet het geval dan vervalt het krediet dan definitief.

Het tweede overzicht bevat de in 2021 gereed gemelde investeringen. Deze worden qua besteding in 2021 afgesloten. Indien van toepassing wordt in de toelichting aangegeven waarom een krediet nog "open" wordt gehouden. In de meeste gevallen ligt er een administratieve reden aan ten grondslag. Voorgaande uitgangspunten zijn ook van toepassing op de investeringskredieten die kleiner zijn dan € 50.000. Omdat dit overzicht anders te lang is en onoverzichtelijk wordt zijn deze niet opgenomen.

   

Doorlopende investeringskredieten	Totaal geraamde kredieten		Totaal werkelijke mutaties:		Netto geraamd	Saldo uitgaven
Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Krediet	-/- inkomsten	Toelichting:
Gemeentelijke (bedrijfs) gebouwen:
Kielzog fase 2 openbare ruimte	1.349		939		1.349	939	De definitieve afronding volgt in 2022.
VVI 2020 kantoormeubilair	50		28		50	28	Er volgen nog aanschaffingen in 2022.
2021 kantoormeubilair	50				50		De aanschaf volgt in 2022.
2021 kantoormeubilair	70				70		De aanschaf volgt in 2022.
2021 AED's 60 stuks	360				360		De aanschaf volgt in 2022.
2021 aanpassing werf Zuidbroek	241		0		241	0	Realisatie in 2022.
Automatisering:
2018 Ipads	50		42		50	42	Afronding in 2022.
VVI 2020 CAD omgeving (nieuwe servers)	80		62		80	62	Afronding in 2022.
2021 thin clients	60		34		60	34	Afronding in 2022.
2021 narrowcasting inrichting nieuw gemeentehuis	60		59		60	59	Afronding in 2022.
2021 beelschermen i.v.m. uniforme inrichting	150		79		150	79	Afronding in 2022.
2021 servers	50		26		50	26	Afronding in 2022.
Informatisering:
2018 WMO-systeem	70				70		Mogelijke aanbesteding volgt in 2022.
2018 regiesysteem	170		134		170	134	Aanwending van het restant volgt in 2022.
Invoer het nieuwe werken-digitalisering	371	-371	312	-272	0	40	Hiervoor volgt begin 2022 nog één factuur. Dat bedrag en de kosten 2021 worden gedekt t.l.v. de bestemmingsreserve Huis voor Cultuur en Bestuur.
2018 belastingsysteem	200		90		200	90	De definiteve oplevering (inclusief eindafrekening) vindt plaats in 2022.
VVI 2020 digitalisering BWRI (software-etc.)	115		30		115	30	Het 1e deel van het project is afgerond; afronding volgt in 2022.
VVI 2020 digitalisering GKB (software-etc)	70		49		70	49	Het laatste deel van dit project volgt in 2022.
DSO-systeem	100		66		100	66	Afronding in 2022.
2021 software koppeling zaaksysteem	80		8		80	8	Afronding in 2022.
2021 inkoop en aanbestedingssoftware	75		5		75	5	De implementatie is eind 2021 gestart. De afronding vindt plaats in 2022.
2021 software informatiebeveiliging/AVG	50				50		Door de nieuwe invulling van FG en CISO moet hier nog invulling aan gegeven worden in het jaarplan 2022.
Tractiemiddelen etc.:
IBOR BIB 228 Renault Trafic VLT-29-X	50		46		50	46	De facturen m.b.t. de verdere inrichting van dit voertuig volgen begin 2022.
VVI 2020 IBOR Mitsh.canter veegv.72-VPT-4	65				65		De opdracht is verstrekt. Er zijn leveringsproblemen i.v.m. tekorten aan (elektronica) onderdelen.
VVI 2021 IBOR Reinigingsauto 88-BDD-2 HS	300				300		Opdracht is verstrekt. De levering is vermoedelijk eind 2022.
VVI 2021 IBOR Reinigingsauto 82-BDD-2 HS	220				220		Opdracht is verstrekt. Verwachte levering is in 2023 i.v.m. tekorten aan (elektronica) onderdelen.
VVI 2021 IBOR Ford Transit VK-081-F	50				50		Opdracht is verstrekt. De leveringsproblemen houden in dit geval verband met de nieuwe emissie eisen (CO2 uitstoot) door de EU.
2021 Bestelauto nieuwe aanschaf	50				50		In 2022 zal er keuze worden gemaakt welke bestelauto aangeschaft wordt.
Overige gebouwen en gronden:
Herstructurering Hoogezand Noord	1.347	-495	326	-440	852	-115	Onder dit (totaal)krediet vallen de aankopen van het terrein aan de Spilbergenkade en het hoekpand aan de Meint Veningastraat. Eind 2021 zijn er nog minder kosten gemaakt dan dat er aan bijdragen zijn ontvangen. Vandaar het negatieve saldo.
Grondbank ontwikkeling Stadscentrum Noordelijk deel	1.695	-1.047	1.703	-1.209	648	494	Betreft gemeentelijke gronden die worden ingebracht in grex stadshart zodra een vlek tot ontwikkeling komt.
Voorbereidingskrediet ontwikkeling Vosholen 2e fase	183	-197	156	-197	-14	-41	Krediet wordt ingebracht in grex Vosholen fase 2, deelplan 2 in 2022 (na vaststelling van de grex door de raad).
2021 voorbereidingskrediet vrijkomende locaties	300		92		300	92	Dit krediet bevindt zich nog in de opstartfase.
Verharding / Openbare Verlichting / Bruggen / Water /Groen
2020 wegwerken achterstallig onderhoud wegen	1.000		527		1.000	527	Vervolg in 2022.
Rehabilitatie verhardingen 2020	475		510	-53	475	457	Na een administratieve correctie en een ontvangen investeringsbijdrage in 2021 resteert er nog een te besteden bedrag van € 17.661.
Rehabilitatie verhardingen 2021	255		0		255	0	De uitvoering wordt in 2022 gestart.
Investeringen a.g.v. bodemverzakking 2021-2022	1.000		0		1.000	0	De uitvoering wordt in 2022 gestart.
Vervangingsplan Openb.verlichting 2020 masten	400		180		400	180	Dit project zit in de afrondende fase. Het moet nog worden opgeleverd en afgerekend. Naar verwachting vindt dit in het 1e halfjaar van 2022 plaats.
Vervangingsplan Openbare verlichting 2021 masten	235		157		235	157	Uitvoering project start 2022.
Vervangingsplan Openbare verlichting 2020 armaturen	200		83		200	83	Project zit in de afrondende fase.
Vervangingsplan Openbare verlichting 2021 armaturen	361		206		361	206	Uitvoering project start 2022.
2021 gronden kadeproject Steendam-Tjuchem	312		272		312	272	Dit project is nog in uitvoering.
2021 fietspad kadeproject Steendam-Tjuchem	745		256		745	256	Dit project is nog in uitvoering.
2021 kabels-leidingen kadeproject Steendam-Tjuchem	320		110		320	110	Dit project is nog in uitvoering.
2021 weg kadeproject Steendam-Tjuchem	2.523		854		2.523	854	Dit project is nog in uitvoering.
2021 kunstwerken	315		167		315	167	Vervolg voorbereiding en uitvoering 2022.
2021 beschoeiïngen	230				230		Voorbereiding en uitvoering 2022/2023.
Vervanging Eendrachtsbrug	325		84		325	84	Door onvoorziene zaken kan er pas gestart worden met de uitvoering in het 2e kwartaal van 2022.
Scholenprogramma
Voorbereiding programmaplan huisvesting onderwijs	1.432	-462	334	0	970	370	Bij de afronding van het scholenprogramma zal dit voorbereidingskrediet worden afgesloten.
Duurzaamheidsmaatregelen scholen	125		22		125	22	In 2022 zal verder worden onderzocht hoe het krediet ingezet wordt.
Vervangende nieuwbouw De Lichtbron V. Heemskerckstr. 119	1.882	-841	1.727	-893	1.041	834	Verwachte oplevering 2022.
2021 uitbreiding-renovatie KC Mars 1 Hoogezand	1.139	0	542	0	1.139	542	Afronding in 2022.
2019 gymzaal Mars 65 grond-sloop-nieuwbouw	1.452	-845	36	-18	607	18	De sloop en nieuwbouw vindt in 2022 plaats.
2019 KC Hoogezand-West bouw	11.040	-5.875	3.746	-2.920	5.164	827	Afronding in 2022.
Grond vervangende nieuwbouw 't Heidemeer A. Bosscherstr. 32	119				119		De afrekening met de St. Ultiem wordt in het 1e kwartaal van 2022 verwacht.
Verduurzaming gymlokaal A. Bosscherstr. 32	446	-94	361		352	361	Afronding in 2022.
Grondkosten De Wiekslag Schoollaan 1, Slochteren	160		198		160	198	De afrekening wordt in 2022 verwacht. Daarna wordt de uiteindelijke overschrijding t.l.v. de exploitatie huisvesting scholenprogramma gebracht en van daaruit gedekt ten laste van de reserve scholenprogramma.
Infrastructuur KC Kolham Eikenlaan 1,3,5 Kolham	295	-295	389	-389	0	0	Afronding in 2022.
Infrastructuur KC Woldwijck 2 Zuiderkroon 2,4,6,8	854	-854	858	-858	0	0	Afronding in 2022.
Bijdrage vervangende nieuwbouw De Meent te Schildwolde	2.068	-1.073	127		996	127	Afronding in 2022.
Voorbereidingskrediet Rutger Kopland school	388	-370	157	-157	18	0	Afronding in 2022.
Inpassingskosten Van Heemskerckstraat 119 te Hoogezand	350		0		350	0	Afronding in 2022.
2020 KC Hoofdweg 85 te Siddeburen	7.417	-2.299	4.812	-2.272	5.118	2.540	Afronding in 2022.
2020 KC inpassingskosten Hoofdweg 85 te Siddeburen	681	-681	78	-78	0	0	Afronding in 2022.
2020 KC Hoogezand-West inpassingskosten	530	-530	81	-81	0	0	Afronding in 2022.
2020 KC Hoogezand-West grondwaarde	432		356		432	356	Afronding in 2022.
2021 renovatie de Borgstee Dorpshuisweg 36 te Harkstede	3.127	-2.412	2.637	-2.110	715	527	Afronding in 2022.
2021 bouwkundige aanpassingen KC Vennen 6 te Zuidbroek	614		314		614	314	Afronding in 2022.
2021 renovatie KC Vennen 6 te Zuidbroek	2.077	-1.138	1.124	-943	939	181	Afronding in 2022.
2021 inpassingskosten KC Vennen 6 te Zuidbroek	275	-275			0		Afronding in 2022.
2021 renovatie Poststraat te Siddeburen tbv R. Kopland	5.159	-2.416			2.743		Afronding in 2022.
2021 inpassingskosten Poststraat te Siddeburen tbv R.Kopland	479	-479			0		Afronding in 2022.
2021 bijdrage hoofdlocatie AJC Laan v.d. Sport te Hoogezand	2.060	-441	2.060	-441	1.619	1.619	Afronding in 2022.
Sport:
VVI 2020 vervangend materiaal zwembadtechniek	219		111		219	111	De verdere realisatie vindt in 2022 plaats.
2021 vervanging kunstgrasmat voetbalveld 3 De Kalkwijck	300		186		300	186	De verdere realisatie vindt in 2022 plaats.
2021 renovatie /vernieuwing 4 sportvelden	187		71		187	71	De verdere realisatie vindt in 2022 plaats.
2021 vervanging sport/spelmateriaal onderwijs	123		13		123	13	De verdere realisatie vindt in 2022 plaats.
Multi Functionele Centra (MFC's)
Buitenruimte MFC Froombosch	240	-240	208	-208	0	0	Project is nog niet afgerond, de afrekening volgt.
Buitenruimte Houtstek Slochteren	378	-378	151	-151	0	0	Vanwege corona was het lastig om met bewoners te overleggen hoe het nieuwe plein vormgegeven moest worden. De afronding wordt in 2022 verwacht.
Riolering:
2021 Riolering o.b.v. risico gestuurd beheer	1.131	-1.131	14	-14	0	0	Vervolg in 2022-2023.
GRP 2021 vervanging riolering (60jr)	110	110			0	0	Nog uit te voeren werkzaamheden.
GRP 2019 vervanging riolering (60jr)	731	-731	538	-538	0	0	In 2022 volgen er kosten i.v.m. renovatie van grote rioolgemalen. De oplevering wordt in mei 2022 verwacht.
2020 Riolering o.b.v. risico gestuurd beheer	1.131	-1.131	3	-3	0	0	Nog uit te voeren werkzaamheden.
2020 Riolering - verbetering van het systeem	110	-110			0		Nog uit te voeren werkzaamheden.
GRP 2019 klimaatadaptatie	400	-400			0		Nog uit te voeren werkzaamheden.
Afval c.a.:
2021 vervanging/vernieuwing GFT inzameling hoogbouw	319				319		Uitvoering volgt in 2022.
2021 vervanging software verzamelcontainers	140				140		Uitvoering volgt in 2022.
2021 papiercontainers huishoudens Menterwolde/Slochteren	210		115		210	115	Verdere uitvoering volgt in 2022.
VVI 2019 IBOR klein chemisch depot Hoogezand	153		121		153	121	Verdere uitvoering volgt in 2022.
2021 ondergrondse glas-papiercontainers	100				100		Uitvoering volgt in 2022.
2021 ondergrondse glas-papiercontainers grondbak	100				100		Uitvoering volgt in 2022.
2021 vervangen ondergrondse verzamelvoorziening	75				75		Uitvoering volgt in 2022.
2021 vervanging ondergrondse verzamelvoorziening grondbak	75				75		Uitvoering volgt in 2022.
2021 aanpassen groenafvalaanbrengpunt riolering	70				70		Uitvoering volgt in 2022.
2021 aanpassen groenafvalaanbrengpunt parkeer	180				180		Uitvoering volgt in 2022.
Wonen en Bouwen:
Gorecht-West fase 4	4.517	-1.137	1.863	-1.128	3.380	735	Dit project is nog in volle gang. De verwachting is dat het medio 2022 gereed is.
Gorecht-West fase 5	431	-228	71	-228	203	-157	De voorbereidingen voor de wijkvernieuwing Gorecht-West fase 5 zijn in volle gang. In 2022 volgt de aanvraag voor een uitvoeringskrediet.
Overige investeringen:
Centrumplan Muntendam onderzoek en ontwikkeling	134	-27	97	-27	106	70	In 2021 is een vlekkenplan gepresenteerd. Deze wordt in 2022 omgezet in een investeringskrediet voor een MFA en een grex of investering in de openbare ruimte.
bedragen x € 1.000

.

In 2021 gereed gemelde investeringen	Totaal geraamde kredieten:		Totaal werkelijke mutaties:		Netto geraamd	Saldo uitgaven
Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Krediet	-/- inkomsten	Toelichting:
Gemeentelijke (bedrijfs) gebouwen:
Bouw Fase 2 Kielzog Gorecht Oost 157 te Hoogezand	28.018	-972	28.050	-990	27.046	27.060	Het gebouw is opgeleverd en in gebruik genomen.
VVI 2019 kantoormeubilair	100		100		100	100	Afgerond in 2021.
VVI 2019 toegangscontrolesysteem	75		75		75	75	Afgerond in 2021.
VVI 2019 afvalscheidingsbakken	75		64		75	64	Afgerond in 2021.
Automatisering:
2018 laptops	150		147		150	147	Afgerond in 2021.
2018 beeldschermen	157		157		157	157	Afgerond in 2021.
Mobile devices 2018	100		100		100	100	Afgerond in 2021.
VVI 2020 switches - inrichting nieuw gemeentehuis	60		60		60	60	Afgerond in 2021.
Informatisering:
2018 zaaksysteem	160		160		160	160	Afgerond in 2021.
VVI 2020 containermanagementsoftware	100		98		100	98	Afgerond in 2021.
VVI 2020 nieuwe website(s)	75		86		75	86	Afgerond in 2021. De overschrijding wordt gecompenseerd door lagere kosten BBV-software.
VVI 2020 BBV-Software	80		25		80	25	Afgerond in 2021.
Tractiemiddelen etc.:
IBOR BIB 227 Renault Trafic VLT-31-X	50		44		50	44	Afgerond in 2021.
IBOR M 84 MAN TGS8xhydro 83-BRN-7	298		298		298	298	Afgerond in 2021.
IBOR BIB 224 MAN VWT TGS 62-BRZ-9	230		233		230	233	Afgerond in 2021.
VVI 2021 IBOR Tractor Fendt 711 MW	135		125		135	125	Afgerond in 2021.
Verharding / Openbare Verlichting / Bruggen / Water /Groen
Reconstructie-herinrichting W.A. Scholtenweg Zuidbroek	908		945	-34	908	911	Van deze in 2020 uitgevoerde reconstructie zijn er in 2021 nog kosten riolering verrekend met de daarvoor beschikbare budget en er is een subsidie van de provincie binnengekomen van € 33.970. Resteert een geringe overschrijding van het krediet.
Vervangingsplan openbare verlichting 2019 armaturen	200		179		200	179	Dit project is gereed gemeld en afgerekend in 2021.
Vervangingsplan openbare verlichting 2019 masten	108				108		Dit project is gereed gemeld en afgerekend in 2021. De kosten zijn lager uitgevallen.
2021 bomen Slochterstraat	108		106		108	106	Afgerond in 2021.
Scholenprogramma
KC Vosholen Boomgaard 31-37 te Sappemeer	8.801	-4.477	9.022	-4.411	4.324	4.564	De eindafrekening en -rapportage heeft in 2021 plaatsgevonden.
KC Vosholen terreininrichting	400		434		400	434	De eindafrekening en -rapportage heeft in 2021 plaatsgevonden.
KC Slochterveldweg te Slochteren	5.846	-2.360	5.891	-2.397	3.486	3.494	Per saldo is er sprake van een geringe overschrijding. De baten zijn verhoogd door een extra dekking vanuit het budget inpassingskosten en een bijdrage vanuit de afkoopsom van de NAM. Het gevolg is iets hogere kapitaallasten vanaf 2022.
Bijdrage gebouw praktijkonderwijs AJC Laan v.d. Sport te Hoogezand	2.000	-591	2.000	-601	1.409	1.399	Afgerond in 2021.
2019 gymzaal KC Woldwijck 2	13.070	-5.768	10.909	-5.764	7.302	5.144	Afgerond in 2021.
2019 sporthal Kalkwijck aanpassing	91	-33	100	-50	58	50	Wel al in gebruik genomen in 2021, maar de definitieve administratieve afwikkeling volgt nog begin 2022. Nadat de werkzaamheden volledig conform afspraak zijn uitgevoerd zal de laatste factuur (begin 2022) betaalbaar worden gesteld.
Bijdrage vervangende nieuwbouw KC 't Heidemeer A. Bosscherstr 32	3.690	-1.427	3.681	-1.427	2.264	2.254	Het kindcentrum is gereed gemeld en in gebruik genomen in 2021.
Grondkosten KC van Heemskerckschool J. Huitzingstr 4	109				109		Het kindcentrum is gereed gemeld en in gebruik genomen in 2021.
Bijdrage vervangende nieuwbouw KC van Heemskerckschhol J. Huiztingstr 4	3.938	-1.332	3.829	-1.332	2.606	2.497	Het kindcentrum is gereed gemeld en in gebruik genomen in 2021.
Bijdrage vervangende nieuwbouw De Wiekslag Schoollaan 1 Slochteren	1.911	-795	1.871	-795	1.116	1.076	Afgerond in 2021.
Versterking-verduurzaming Noordsuythoeve Schoolstr 2 Noordbroek	950	-633	898	-633	317	265	Afgerond in 2021.
KC Kolham Eikenlaan 1,3,5 te Kolham	3.031	-205	2.650	-787	2.826	1.863	Het kindcentrum is gereed gemeld en in gebruik genomen in 2021.
Grond Van Heemskerckstraat 119 te Hoogezand	215		218		215	218	Afgerond in 2021.
Toekomstpakket W.A. Scholtenschool Pluvierstraat 13 te Foxhol	650		692		650	692	Als gevolg van extra maatregelen is er sprake van een overschrijding.
2020 KC grond Hoofdweg 85 te Siddeburen	350		386		350	386	De werkelijke kosten van de grond zijn hoger uitgevallen dan was voorzien.
Sport:
VVI 2020 vervangende toplaag hockeyveld	220		224		220	224	Afgerond in 2021.
VVI 2020 renovatie/vernieuwing 4 sportvelden	273		273		273	273	Afgerond in 2021.
VVI 2020 vervanging sportmateriaal gymzalen/sporthallen	210		210		210	210	Afgerond in 2021.
2021 vervanging sport/spelmateriaal Sport	87		87		87	87	Afgerond in 2021.
Multi Functionele Centra (MFC's)
Renovatie/aanbouw Menterne Juliaplein 1 te Muntendam	2.328	-610	2.342	-458	1.718	1.885	Doordat we niet in aanmerking kwamen voor een (wel geraamde) Leader bijdrage is er een tekort aan inkomsten ontstaan van € 150.000. Dit resulteert in iets hogere kapitaallasten. In de begroting 2022 is daar al rekening mee gehouden.
MFC Meeden Tussen Baide Meulens 16 te Meeden	5.073	-150	4.367	-1.168	4.923	3.199	Is gereed gemeld en in gebruik genomen.
2021 ontmoetingsplein MFC Meeden te Meeden	425		373	-100	425	273	Is gereed gemeld en in gebruik genomen.
Bijdrage MFC Ruitenvelder Ruitenweg 39 te Froombosch	900	-420	900	-420	480	480	In 2021 is het proces-verbaal ontvangen; daarmee is dit project afgewikkeld.
Buitenruimte MFC Siddeburen	207	-207	200	-200	0	0	MFC Siddeburen is afgerond en het inhoudelijke verslag is goedgekeurd door de provincie. Deze wordt middels de SiSa-verantwoording afgewikkeld.
Riolering:
2018 vervanging riolering	731	-731	731	-731	0	0	Afgerond in 2021.
2018 verbetering systeem	110	-110	110	-110	0	0	Afgerond in 2021.
2019 verbetering systeem	110	-110	110	-110	0	0	Afgerond in 2021.
Afval c.a.:
VVI21 Klein materiaal huishoudelijk afval	50		50		50	50	Afgerond in 2021.
Wonen en Bouwen:
Gorecht West fase 3	3.415	-1.855	3.398	-1.857	1.559	1.541	Dit project is afgerond in 2021.
Overige investeringen:
Ontwikkeling Foxholstermeer	93	-93	107	-96	0	11	Dit project is afgerond. Door extra noodzakelijke maatregelen i.v.m. de waterstand zijn de uiteindelijke kosten hoger en is het krediet daardoor iets overschreden.
Bedragen x € 1.000